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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 879.00 | 39 261.00 | 30 618.00 | 69 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 012.00 | 161 687.00 | 80 325.00 | 242 012.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 152.00 | 210 848.00 | 135 304.00 | 346 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 503.00 | | 878 503.00 | 878 503.00 |
BZ Autres créances | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CF Disponibilités | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 434.00 | | 143 434.00 | 143 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 039.00 | | 1 289 039.00 | 1 289 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 191.00 | 210 848.00 | 1 424 342.00 | 1 635 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 100.00 | 12 216.00 | | 34 100.00 |
DK Provisions réglementées | 15 545.00 | 15 693.00 | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 200 043.00 | 178 308.00 | | 200 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 704.00 | 26 659.00 | | 19 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 775.00 | 866 884.00 | | 301 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 725.00 | 178 093.00 | | 240 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 398.00 | 254 811.00 | | 288 398.00 |
EA Autres dettes | 373 698.00 | 77 663.00 | | 373 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 299.00 | 1 404 111.00 | | 1 224 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 342.00 | 1 582 418.00 | | 1 424 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 803.00 | | | 909 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 996.00 | | 36 800.00 | 331 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 24 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 644.00 | 346 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 284.00 | 311 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 571.00 | | 34 604.00 | 299 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 525.00 | | 2 196.00 | 22 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 349.00 | 41 369.00 | 17 870.00 | 187 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 449.00 | 41 369.00 | 17 870.00 | 177 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 693.00 | 3 558.00 | 3 707.00 | 15 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 693.00 | 3 558.00 | 3 707.00 | 15 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 558.00 | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 725.00 | 240 725.00 | | 240 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 698.00 | 373 698.00 | | 373 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
UX Autres créances clients | 878 503.00 | 878 503.00 | | 878 503.00 |
VB T. V. A. | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 704.00 | 6 982.00 | 12 722.00 | 19 704.00 |
VI Groupe et associés | 301 775.00 | | 301 775.00 | 301 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 434.00 | 143 434.00 | | 143 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 175.00 | 1 122 814.00 | 24 361.00 | 1 147 175.00 |
VW T.V.A. | 207 296.00 | 207 296.00 | | 207 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 299.00 | 909 803.00 | 314 496.00 | 1 224 299.00 |