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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 967.00 | 33 608.00 | 25 359.00 | 58 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 604.00 | 143 841.00 | 96 762.00 | 240 604.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 996.00 | 187 349.00 | 144 647.00 | 331 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 180.00 | | 1 076 180.00 | 1 076 180.00 |
BZ Autres créances | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CF Disponibilités | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 133.00 | | 146 133.00 | 146 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 771.00 | | 1 437 771.00 | 1 437 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 767.00 | 187 349.00 | 1 582 418.00 | 1 769 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 216.00 | 26 702.00 | | 12 216.00 |
DK Provisions réglementées | 15 693.00 | 11 907.00 | | 15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 178 308.00 | 189 008.00 | | 178 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 659.00 | 26 445.00 | | 26 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 884.00 | 851 264.00 | | 866 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 093.00 | 182 553.00 | | 178 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 811.00 | 279 349.00 | | 254 811.00 |
EA Autres dettes | 77 663.00 | 93 684.00 | | 77 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 111.00 | 1 433 294.00 | | 1 404 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 418.00 | 1 622 303.00 | | 1 582 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 419.00 | | 15 030.00 | 324 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 22 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 454.00 | 331 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 634.00 | 299 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 404.00 | | 13 800.00 | 290 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | 1 230.00 | 24 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 650.00 | 29 931.00 | 4 232.00 | 161 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 750.00 | 29 931.00 | 4 232.00 | 151 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 907.00 | 4 428.00 | 643.00 | 11 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 907.00 | 4 428.00 | 643.00 | 11 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 093.00 | 178 093.00 | | 178 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 180.00 | | | 1 076 180.00 |
VB T. V. A. | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 659.00 | 6 956.00 | 19 704.00 | 26 659.00 |
VI Groupe et associés | 866 884.00 | | 866 884.00 | 866 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 133.00 | | | 146 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 217.00 | 1 303 052.00 | 22 165.00 | 1 325 217.00 |
VW T.V.A. | 174 355.00 | 174 355.00 | | 174 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 111.00 | 517 523.00 | 886 587.00 | 1 404 111.00 |