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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 967.00 | 30 132.00 | 28 835.00 | 58 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 437.00 | 121 619.00 | 109 819.00 | 231 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 419.00 | 161 650.00 | 162 769.00 | 324 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 166.00 | | 1 111 166.00 | 1 111 166.00 |
BZ Autres créances | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
CF Disponibilités | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 640.00 | | 133 640.00 | 133 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 534.00 | | 1 459 534.00 | 1 459 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 953.00 | 161 650.00 | 1 622 303.00 | 1 783 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 702.00 | 106 934.00 | | 26 702.00 |
DK Provisions réglementées | 11 907.00 | 9 029.00 | | 11 907.00 |
DL TOTAL (I) | 189 008.00 | 266 362.00 | | 189 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 445.00 | 11 473.00 | | 26 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 264.00 | 703 716.00 | | 851 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 553.00 | 165 221.00 | | 182 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 349.00 | 224 489.00 | | 279 349.00 |
EA Autres dettes | 93 684.00 | 134 027.00 | | 93 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 294.00 | 1 238 926.00 | | 1 433 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 303.00 | 1 505 288.00 | | 1 622 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 264.00 | | | 851 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 933.00 | | 78 228.00 | 266 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 911.00 | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 742.00 | 324 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 831.00 | 290 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 544.00 | | 67 691.00 | 235 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 489.00 | | 10 537.00 | 21 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 049.00 | 28 433.00 | 12 831.00 | 146 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 149.00 | 28 433.00 | 12 831.00 | 136 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 029.00 | 3 987.00 | 1 109.00 | 9 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 029.00 | 3 987.00 | 1 109.00 | 9 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 553.00 | 182 553.00 | | 182 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 166.00 | | | 1 111 166.00 |
VB T. V. A. | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 445.00 | 19 756.00 | 6 689.00 | 26 445.00 |
VI Groupe et associés | 851 264.00 | | 851 264.00 | 851 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 501.00 | 1 305 386.00 | 24 115.00 | 1 329 501.00 |
VW T.V.A. | 169 614.00 | 169 614.00 | | 169 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 294.00 | 575 342.00 | 857 953.00 | 1 433 294.00 |