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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 670.00 | 9 908.00 | 4 761.00 | 14 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 942.00 | 51 207.00 | 25 735.00 | 76 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 020.00 | 244 498.00 | 143 521.00 | 388 020.00 |
BF Prêts | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 128.00 | 305 614.00 | 207 513.00 | 513 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 039.00 | | 566 039.00 | 566 039.00 |
BZ Autres créances | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
CF Disponibilités | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 892.00 | | 1 013 892.00 | 1 013 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 020.00 | 305 614.00 | 1 221 406.00 | 1 527 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
DK Provisions réglementées | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 257.00 | | | 400 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 012.00 | | | 201 012.00 |
EA Autres dettes | 246 184.00 | | | 246 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 321.00 | | | 1 047 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 406.00 | | | 1 221 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 692.00 | | | 861 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 851.00 | | 28 808.00 | 529 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 531.00 | 513 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 531.00 | 464 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 4 770.00 | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 490.00 | | 16 004.00 | 494 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 461.00 | | 8 034.00 | 25 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 101.00 | 50 557.00 | 33 043.00 | 288 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 8.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 201.00 | 50 548.00 | 33 043.00 | 278 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 436.00 | 162.00 | 3 892.00 | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 436.00 | 162.00 | 3 892.00 | 12 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 257.00 | 400 257.00 | | 400 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 184.00 | 246 184.00 | | 246 184.00 |
UP Prêts | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
UX Autres créances clients | 566 039.00 | 566 039.00 | | 566 039.00 |
VB T. V. A. | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 368.00 | 19 059.00 | 51 309.00 | 70 368.00 |
VI Groupe et associés | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 704.00 | 785 069.00 | 31 635.00 | 816 704.00 |
VW T.V.A. | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 321.00 | 861 692.00 | 51 309.00 | 1 047 321.00 |