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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 103.00 | 195 033.00 | 112 070.00 | 307 103.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 310.00 | 195 173.00 | 116 137.00 | 311 310.00 |
060 Stock marchandises | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
072 Créances – Autres | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
084 Disponibilités | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
110 Total général Actif | 403 966.00 | 195 173.00 | 208 793.00 | 403 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 165 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 062.00 | 470 708.00 | | 459 062.00 |
230 Autres produits | 3 381.00 | 4 694.00 | | 3 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 444.00 | 475 403.00 | | 462 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 338.00 | 294 030.00 | | 291 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | -7 776.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 51 641.00 | 55 033.00 | | 51 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 967.00 | | 1 861.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 676.00 | 73 523.00 | | 83 676.00 |
252 Charges sociales | 30 621.00 | 28 958.00 | | 30 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 057.00 | 23 582.00 | | 27 057.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 485 980.00 | 469 329.00 | | 485 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 536.00 | 6 074.00 | | -23 536.00 |
280 Produits financiers | | 167.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 516.00 | 2 216.00 | | 2 516.00 |
294 Charges financières | 2 345.00 | 1 937.00 | | 2 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 009.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 472.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 037.00 | 5 984.00 | | -22 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 759.00 | | | 316 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |