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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 161.00 | 251 618.00 | 114 544.00 | 366 161.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 232.00 | 251 618.00 | 118 615.00 | 370 232.00 |
060 Stock marchandises | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
072 Créances – Autres | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
084 Disponibilités | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 195.00 | | 141 195.00 | 141 195.00 |
110 Total général Actif | 511 427.00 | 251 618.00 | 259 809.00 | 511 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 653.00 | 529 081.00 | | 562 653.00 |
230 Autres produits | 3 186.00 | 7 278.00 | | 3 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 839.00 | 536 359.00 | | 565 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 307.00 | 305 266.00 | | 312 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 026.00 | 3 212.00 | | 5 026.00 |
242 Autres charges externes. | 77 004.00 | 65 287.00 | | 77 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 2 461.00 | | 2 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 570.00 | 99 108.00 | | 89 570.00 |
252 Charges sociales | 31 632.00 | 33 158.00 | | 31 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 262.00 | 24 886.00 | | 26 262.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 544 018.00 | 533 379.00 | | 544 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 821.00 | 2 980.00 | | 21 821.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 1.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 515.00 | 1 032.00 | | 2 515.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | 2 261.00 | | 2 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 400.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 948.00 | 4 152.00 | | 22 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 320.00 | | | 351 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |