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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 585.00 | 255 308.00 | 90 277.00 | 345 585.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 657.00 | 255 308.00 | 94 350.00 | 349 657.00 |
060 Stock marchandises | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
072 Créances – Autres | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
084 Disponibilités | 148 947.00 | | 148 947.00 | 148 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 572.00 | | 207 572.00 | 207 572.00 |
110 Total général Actif | 557 229.00 | 255 308.00 | 301 922.00 | 557 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 833.00 | 562 653.00 | | 664 833.00 |
230 Autres produits | 12 709.00 | 3 186.00 | | 12 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 541.00 | 565 839.00 | | 677 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 784.00 | 312 307.00 | | 382 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 965.00 | 5 026.00 | | -4 965.00 |
242 Autres charges externes. | 71 898.00 | 77 004.00 | | 71 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 217.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 864.00 | 89 570.00 | | 126 864.00 |
252 Charges sociales | 38 645.00 | 31 632.00 | | 38 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 961.00 | 26 262.00 | | 28 961.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 474.00 | 544 018.00 | | 646 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 068.00 | 21 821.00 | | 31 068.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 243.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 776.00 | 2 515.00 | | 3 776.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | 2 159.00 | | 1 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | -528.00 | | 3 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 848.00 | 22 948.00 | | 29 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 232.00 | | | 370 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |