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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 110.00 | 228 506.00 | 118 605.00 | 347 110.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 320.00 | 228 646.00 | 122 674.00 | 351 320.00 |
060 Stock marchandises | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
072 Créances – Autres | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
084 Disponibilités | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 907.00 | | 104 907.00 | 104 907.00 |
110 Total général Actif | 456 227.00 | 228 646.00 | 227 582.00 | 456 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 081.00 | 491 402.00 | | 529 081.00 |
230 Autres produits | 7 278.00 | 5 883.00 | | 7 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 359.00 | 497 285.00 | | 536 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 266.00 | 291 372.00 | | 305 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 212.00 | -2 258.00 | | 3 212.00 |
242 Autres charges externes. | 65 287.00 | 58 573.00 | | 65 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 2 090.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 108.00 | 89 867.00 | | 99 108.00 |
252 Charges sociales | 33 158.00 | 31 228.00 | | 33 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 886.00 | 21 478.00 | | 24 886.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 379.00 | 492 350.00 | | 533 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 980.00 | 4 935.00 | | 2 980.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 032.00 | 554.00 | | 1 032.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | 2 174.00 | | 2 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 328.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 152.00 | 4 643.00 | | 4 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 339.00 | | | 329 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42.00 | | | 42.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |