| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 130.00 | 216 511.00 | 108 619.00 | 325 130.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 339.00 | 216 651.00 | 112 687.00 | 329 339.00 |
060 Stock marchandises | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
072 Créances – Autres | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
084 Disponibilités | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
110 Total général Actif | 434 622.00 | 216 651.00 | 217 971.00 | 434 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 643.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 472.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 402.00 | 459 062.00 | | 491 402.00 |
230 Autres produits | 5 883.00 | 3 381.00 | | 5 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 285.00 | 462 444.00 | | 497 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 372.00 | 291 338.00 | | 291 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 258.00 | -214.00 | | -2 258.00 |
242 Autres charges externes. | 58 573.00 | 51 641.00 | | 58 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 1 861.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 867.00 | 83 676.00 | | 89 867.00 |
252 Charges sociales | 31 228.00 | 30 621.00 | | 31 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 478.00 | 27 057.00 | | 21 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 350.00 | 485 980.00 | | 492 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 935.00 | -23 536.00 | | 4 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | 2 516.00 | | 554.00 |
294 Charges financières | 2 174.00 | 2 345.00 | | 2 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 328.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 643.00 | -22 037.00 | | 4 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 310.00 | | | 311 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |