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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 100.00 | | 980 100.00 | 980 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 892.00 | 81.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 612.00 | 175 896.00 | 5 716.00 | 181 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 117.00 | 178 789.00 | 991 328.00 | 1 170 117.00 |
BT Marchandises | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CF Disponibilités | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 943.00 | | 175 943.00 | 175 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 060.00 | 178 789.00 | 1 167 271.00 | 1 346 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
DG Autres réserves | 897 229.00 | 808 708.00 | | 897 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 661.00 | 94 521.00 | | 39 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 584.00 | 969 923.00 | | 1 003 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 485.00 | 23 217.00 | | 25 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 518.00 | 71 605.00 | | 78 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 684.00 | 51 749.00 | | 59 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 687.00 | 186 618.00 | | 163 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 271.00 | 1 156 541.00 | | 1 167 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 687.00 | 186 427.00 | | 163 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 365.00 | | 1 513 365.00 | 1 513 365.00 |
FG Production vendue services | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 353.00 | | 1 528 353.00 | 1 528 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | 8 058.00 | | 2 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 936.00 | 7 398.00 | | 6 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 936.00 | 7 398.00 | | 6 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 788.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 788.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | 6 610.00 | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 33 210.00 | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 678.00 | 1 568 321.00 | | 1 540 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 017.00 | 1 473 800.00 | | 1 501 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 661.00 | 94 521.00 | | 39 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 277.00 | | | 1 170 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 170 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 100.00 | | | 980 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 585.00 | | | 184 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 434.00 | 2 355.00 | | 176 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 434.00 | 2 355.00 | | 176 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VP Divers | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 744.00 | 59 453.00 | 5 291.00 | 64 744.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |