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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 100.00 | | 980 100.00 | 980 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 3 045.00 | 761.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 439.00 | 187 003.00 | 24 436.00 | 211 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 560.00 | 190 047.00 | 1 023 513.00 | 1 213 560.00 |
BT Marchandises | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 173 462.00 | | 173 462.00 | 173 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 786.00 | | 321 786.00 | 321 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 346.00 | 190 047.00 | 1 345 299.00 | 1 535 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
DG Autres réserves | 968 236.00 | 967 562.00 | | 968 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 948.00 | 6 675.00 | | 66 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 878.00 | 1 040 930.00 | | 1 101 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620.00 | 14 511.00 | | 7 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 446.00 | 34 598.00 | | 44 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 571.00 | 98 257.00 | | 100 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 778.00 | 105 179.00 | | 90 778.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 421.00 | 252 550.00 | | 243 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 299.00 | 1 293 481.00 | | 1 345 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 199.00 | 244 741.00 | | 243 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 727.00 | | 1 832.00 | 1 211 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 100.00 | | | 980 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 412.00 | | 1 832.00 | 213 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 952.00 | 8 096.00 | | 181 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 952.00 | 8 096.00 | | 181 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 619.00 | 7 588.00 | 31.00 | 7 619.00 |
VI Groupe et associés | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 608.00 | 51 317.00 | 5 291.00 | 56 608.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 421.00 | 243 199.00 | 31.00 | 243 421.00 |