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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 100.00 | | 980 100.00 | 980 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 480.00 | 178 762.00 | 30 718.00 | 209 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 985.00 | 181 735.00 | 1 016 250.00 | 1 197 985.00 |
BT Marchandises | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 615.00 | | 191 615.00 | 191 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 599.00 | 181 735.00 | 1 207 864.00 | 1 389 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
DG Autres réserves | 936 890.00 | 897 229.00 | | 936 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 425.00 | 39 661.00 | | 18 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 009.00 | 1 003 584.00 | | 1 022 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 25 485.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 846.00 | 78 518.00 | | 86 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 906.00 | 59 684.00 | | 63 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 855.00 | 163 687.00 | | 185 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 864.00 | 1 167 271.00 | | 1 207 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 270.00 | 163 687.00 | | 159 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 018.00 | | 1 565 018.00 | 1 565 018.00 |
FG Production vendue services | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 378.00 | | 1 594 378.00 | 1 594 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | 2 974.00 | | 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 498.00 | 67 216.00 | | 70 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 042.00 | 6 936.00 | | 21 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 042.00 | 6 936.00 | | 21 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 811.00 | 1 334.00 | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | 1 334.00 | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 230.00 | 5 602.00 | | 13 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 6 879.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 340.00 | 1 540 678.00 | | 1 619 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 915.00 | 1 501 017.00 | | 1 600 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 425.00 | 39 661.00 | | 18 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 117.00 | | 27 868.00 | 1 170 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 100.00 | | | 980 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 585.00 | | 27 868.00 | 184 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 851.00 | 7 457.00 | 26 394.00 | 33 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VP Divers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 053.00 | 63 762.00 | 5 291.00 | 69 053.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 855.00 | 159 270.00 | 26 585.00 | 185 855.00 |