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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 100.00 | | 980 100.00 | 980 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 439.00 | 178 979.00 | 31 460.00 | 210 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 727.00 | 181 952.00 | 1 029 776.00 | 1 211 727.00 |
BT Marchandises | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 705.00 | | 263 705.00 | 263 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 432.00 | 181 952.00 | 1 293 481.00 | 1 475 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
DG Autres réserves | 967 562.00 | 960 802.00 | | 967 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | 6 760.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 930.00 | 1 034 255.00 | | 1 040 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 511.00 | 18 904.00 | | 14 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 598.00 | 46 527.00 | | 34 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 257.00 | 79 399.00 | | 98 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 179.00 | 62 328.00 | | 105 179.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 550.00 | 207 165.00 | | 252 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 481.00 | 1 241 420.00 | | 1 293 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 741.00 | 195 796.00 | | 244 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 224.00 | | 14 504.00 | 1 197 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 100.00 | | | 980 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 808.00 | | 13 604.00 | 199 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316.00 | | 900.00 | 17 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 772.00 | 7 180.00 | | 174 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 772.00 | 7 180.00 | | 174 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 511.00 | 6 892.00 | 7 619.00 | 14 511.00 |
VI Groupe et associés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 781.00 | 64 490.00 | 5 291.00 | 69 781.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 550.00 | 244 741.00 | 7 619.00 | 252 550.00 |