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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 100.00 | | 980 100.00 | 980 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 480.00 | 183 322.00 | 26 158.00 | 209 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 985.00 | 186 295.00 | 1 011 689.00 | 1 197 985.00 |
BT Marchandises | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CF Disponibilités | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 048.00 | | 196 048.00 | 196 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 033.00 | 186 295.00 | 1 207 737.00 | 1 394 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
DG Autres réserves | 955 315.00 | 936 890.00 | | 955 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | 18 425.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 496.00 | 1 022 009.00 | | 1 027 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 406.00 | 33 864.00 | | 26 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 140.00 | 1 239.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 997.00 | 86 846.00 | | 86 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 699.00 | 63 906.00 | | 54 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 242.00 | 185 855.00 | | 180 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 737.00 | 1 207 864.00 | | 1 207 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 342.00 | 159 270.00 | | 161 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 985.00 | | | 1 197 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 100.00 | | | 980 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 453.00 | | | 212 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 735.00 | 4 560.00 | | 181 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 735.00 | 4 560.00 | | 181 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 394.00 | 7 494.00 | 18 900.00 | 26 394.00 |
VI Groupe et associés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VP Divers | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 303.00 | 61 012.00 | 5 291.00 | 66 303.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 242.00 | 161 342.00 | 18 900.00 | 180 242.00 |