| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 572.00 | 450 000.00 | 668 572.00 | 1 118 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 061.00 | 450 000.00 | 785 061.00 | 1 235 061.00 |
CU Autres participations | 1 118 564.00 | 450 000.00 | 668 564.00 | 1 118 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 913.00 | | | 480 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
DL TOTAL (I) | 644 051.00 | | | 644 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 061.00 | | | 785 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 700.00 | | | 274 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 562.00 | | | 221 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 572.00 | | 15 100.00 | 1 118 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 1 118 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 572.00 | | | 1 118 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | 41.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 41.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VI Groupe et associés | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 009.00 | 141 009.00 | | 141 009.00 |