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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 942.00 | 381 564.00 | 805 378.00 | 1 186 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 588.00 | 381 564.00 | 924 024.00 | 1 305 588.00 |
CU Autres participations | 1 118 564.00 | 381 564.00 | 737 000.00 | 1 118 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 766 371.00 | | | 766 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 095.00 | | | -82 095.00 |
DL TOTAL (I) | 794 276.00 | | | 794 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 024.00 | | | 924 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 134.00 | | | -103 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 694.00 | | | 229 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 789.00 | | | 311 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 095.00 | | | -82 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 229.00 | | 89 750.00 | 1 234 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 037.00 | 1 186 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 037.00 | 1 186 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 229.00 | | 89 750.00 | 1 234 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 564.00 | | | 381 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 564.00 | | | 381 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
UX Autres créances clients | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 693.00 | 94 323.00 | 68 370.00 | 162 693.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |