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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 459.00 | 381 564.00 | 832 895.00 | 1 214 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 518.00 | 381 564.00 | 943 954.00 | 1 325 518.00 |
CU Autres participations | 1 118 564.00 | 381 564.00 | 737 000.00 | 1 118 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 855.00 | | | 654 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
DL TOTAL (I) | 851 025.00 | | | 851 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 954.00 | | | 943 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 656.00 | | | 291 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 486.00 | | | 205 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 587.00 | | 84 734.00 | 1 156 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 862.00 | 1 214 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 862.00 | 1 214 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 587.00 | | 84 734.00 | 1 156 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 68 436.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | 68 436.00 | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 68 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
UX Autres créances clients | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 318.00 | 93 430.00 | 95 887.00 | 189 318.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |