| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 826.00 | 23 932.00 | 2 894.00 | 26 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 298.00 | 23 441.00 | 36 858.00 | 60 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 815.00 | 47 373.00 | 42 442.00 | 89 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BZ Autres créances | 331 485.00 | | 331 485.00 | 331 485.00 |
CF Disponibilités | 248 570.00 | | 248 570.00 | 248 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 731.00 | | 648 731.00 | 648 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 670.00 | 47 373.00 | 691 297.00 | 738 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 840.00 | 54 355.00 | | 63 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 129.00 | 9 485.00 | | -22 129.00 |
DL TOTAL (I) | 58 211.00 | 80 340.00 | | 58 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 682.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 083.00 | 31 290.00 | | 24 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 1 365.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 683.00 | 32 227.00 | | 25 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 594.00 | 23 413.00 | | 23 594.00 |
EA Autres dettes | 556 481.00 | 597 660.00 | | 556 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 513.00 | 685 955.00 | | 632 513.00 |
ED (V) | 572.00 | 1 827.00 | | 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 297.00 | 768 803.00 | | 691 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 056.00 | 673 250.00 | | 626 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 614.00 | 3 394 873.00 | 3 424 487.00 | 29 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 614.00 | 3 394 873.00 | 3 424 487.00 | 29 614.00 |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 567.00 | 3 000 040.00 | | 3 448 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 696.00 | 2 990 555.00 | | 3 470 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 129.00 | 9 485.00 | | -22 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 435.00 | | 6 380.00 | 83 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 826.00 | | 3 000.00 | 23 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 918.00 | | 3 380.00 | 56 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 714.00 | 6 659.00 | | 40 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 753.00 | 179.00 | | 23 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | 6 480.00 | | 16 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 481.00 | 556 481.00 | | 556 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
VB T. V. A. | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 705.00 | 6 248.00 | 6 457.00 | 12 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 646.00 | | | 311 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 851.00 | 400 161.00 | 2 690.00 | 402 851.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 513.00 | 626 056.00 | 6 457.00 | 632 513.00 |