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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 826.00 | 25 732.00 | 1 094.00 | 26 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 339.00 | 44 902.00 | 24 437.00 | 69 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 911.00 | 70 634.00 | 82 276.00 | 152 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
BZ Autres créances | 709 486.00 | | 709 486.00 | 709 486.00 |
CF Disponibilités | 549 357.00 | | 549 357.00 | 549 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 021.00 | | 1 310 021.00 | 1 310 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 932.00 | 70 634.00 | 1 392 297.00 | 1 462 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CU Autres participations | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 041.00 | 42 794.00 | | 77 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 784.00 | 34 248.00 | | 13 784.00 |
DL TOTAL (I) | 107 326.00 | 93 541.00 | | 107 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 174.00 | 19 013.00 | | 58 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 836.00 | 62 450.00 | | 54 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 31 661.00 | | 33 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 931.00 | 23 372.00 | | 19 931.00 |
EA Autres dettes | 1 118 459.00 | 780 053.00 | | 1 118 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 972.00 | 916 549.00 | | 1 284 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 297.00 | 1 010 090.00 | | 1 392 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 200.00 | 865 775.00 | | 1 235 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 611.00 | 3 507 776.00 | 3 560 387.00 | 52 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 611.00 | 3 507 776.00 | 3 560 387.00 | 52 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 18 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 134.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 134.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -134.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 1 491.00 | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 290.00 | 3 332 560.00 | | 3 575 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 505.00 | 3 298 312.00 | | 3 561 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 784.00 | 34 248.00 | | 13 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 177.00 | | 54 902.00 | 144 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 625.00 | | 56 746.00 | 45 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 625.00 | 543.00 | 152 911.00 | 45 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 69 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 605.00 | | 1 276.00 | 68 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 746.00 | | 53 625.00 | 48 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 416.00 | 8 761.00 | 543.00 | 62 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 132.00 | 600.00 | | 25 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 284.00 | 8 161.00 | 543.00 | 37 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 459.00 | 1 118 459.00 | | 1 118 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 073.00 | 701 073.00 | | 701 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 070.00 | 761 290.00 | 2 780.00 | 764 070.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 972.00 | 1 235 200.00 | | 1 284 972.00 |