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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 826.00 | 24 532.00 | 2 294.00 | 26 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 298.00 | 29 901.00 | 30 397.00 | 60 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 905.00 | 54 433.00 | 35 471.00 | 89 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
BZ Autres créances | 384 215.00 | | 384 215.00 | 384 215.00 |
CF Disponibilités | 329 236.00 | | 329 236.00 | 329 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 149.00 | | 774 149.00 | 774 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 850.00 | 54 433.00 | 810 417.00 | 864 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 711.00 | 63 840.00 | | 41 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | -22 129.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 59 294.00 | 58 211.00 | | 59 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 042.00 | 24 083.00 | | 26 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 785.00 | 2 672.00 | | 35 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 25 683.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 634.00 | 23 594.00 | | 23 634.00 |
EA Autres dettes | 650 378.00 | 556 481.00 | | 650 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 843.00 | 632 514.00 | | 749 843.00 |
ED (V) | 1 280.00 | 572.00 | | 1 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 417.00 | 691 297.00 | | 810 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 843.00 | 626 056.00 | | 749 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 669.00 | 2 680 314.00 | 2 717 983.00 | 37 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 669.00 | 2 680 314.00 | 2 717 983.00 | 37 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 610.00 | 3 448 567.00 | | 2 728 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 528.00 | 3 470 696.00 | | 2 727 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | -22 129.00 | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 815.00 | | 90.00 | 89 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 90.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 373.00 | 7 060.00 | | 47 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 932.00 | 600.00 | | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | 6 460.00 | | 23 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 378.00 | 650 378.00 | | 650 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VI Groupe et associés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 853.00 | | | 371 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 693.00 | 444 913.00 | 2 780.00 | 447 693.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 843.00 | 749 843.00 | | 749 843.00 |