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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 826.00 | 26 332.00 | 494.00 | 26 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 853.00 | 66 129.00 | 70 723.00 | 136 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 425.00 | 92 461.00 | 127 963.00 | 220 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
BZ Autres créances | 815 203.00 | | 815 203.00 | 815 203.00 |
CF Disponibilités | 365 301.00 | | 365 301.00 | 365 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778 754.00 | | 778 754.00 | 778 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 036.00 | | 2 114 036.00 | 2 114 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 460.00 | 92 461.00 | 2 241 999.00 | 2 334 460.00 |
CU Autres participations | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 826.00 | 77 041.00 | | 90 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | 13 784.00 | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 139 273.00 | 107 326.00 | | 139 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 029.00 | 58 174.00 | | 64 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 019.00 | 54 836.00 | | 55 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 630.00 | 33 572.00 | | 401 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | 19 931.00 | | 29 127.00 |
EA Autres dettes | 1 014 340.00 | 1 118 459.00 | | 1 014 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 580.00 | | | 538 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 726.00 | 1 284 972.00 | | 2 102 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 999.00 | 1 392 297.00 | | 2 241 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 377.00 | 1 235 200.00 | | 2 015 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 031.00 | 2 828 514.00 | 3 037 545.00 | 209 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 031.00 | 2 828 514.00 | 3 037 545.00 | 209 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 115.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 115.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -115.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 2 209.00 | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 475.00 | 3 575 290.00 | | 3 057 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 528.00 | 3 561 505.00 | | 3 025 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 947.00 | 13 784.00 | | 31 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 911.00 | | 67 514.00 | 152 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 339.00 | | 67 514.00 | 69 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 634.00 | 21 827.00 | | 70 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 732.00 | 600.00 | | 25 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 902.00 | 21 227.00 | | 44 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 630.00 | 401 630.00 | | 401 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 340.00 | 1 014 340.00 | | 1 014 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 580.00 | 538 580.00 | | 538 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 029.00 | 22 519.00 | 41 510.00 | 64 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 141.00 | 805 141.00 | | 805 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 754.00 | 778 754.00 | | 778 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 141.00 | 1 749 361.00 | 2 780.00 | 1 752 141.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 726.00 | 2 015 377.00 | 41 510.00 | 2 102 726.00 |