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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 826.00 | 25 132.00 | 1 694.00 | 26 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 605.00 | 37 284.00 | 31 321.00 | 68 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 177.00 | 62 416.00 | 81 761.00 | 144 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
BZ Autres créances | 407 068.00 | | 407 068.00 | 407 068.00 |
CF Disponibilités | 454 685.00 | | 454 685.00 | 454 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 329.00 | | 928 329.00 | 928 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 506.00 | 62 416.00 | 1 010 090.00 | 1 072 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
CU Autres participations | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 794.00 | 41 711.00 | | 42 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 248.00 | 1 083.00 | | 34 248.00 |
DL TOTAL (I) | 93 541.00 | 59 294.00 | | 93 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 013.00 | 26 042.00 | | 19 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 450.00 | 35 785.00 | | 62 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 14 004.00 | | 31 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 372.00 | 23 634.00 | | 23 372.00 |
EA Autres dettes | 780 053.00 | 650 378.00 | | 780 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 549.00 | 749 843.00 | | 916 549.00 |
ED (V) | | 1 280.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 090.00 | 810 417.00 | | 1 010 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 775.00 | 749 843.00 | | 865 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 122.00 | 3 262 408.00 | 3 320 530.00 | 58 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 122.00 | 3 262 408.00 | 3 320 530.00 | 58 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -45.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 560.00 | 2 728 610.00 | | 3 332 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 312.00 | 2 727 528.00 | | 3 298 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 248.00 | 1 083.00 | | 34 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 905.00 | | 54 273.00 | 89 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 298.00 | | 8 307.00 | 60 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 45 966.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 433.00 | 7 983.00 | | 54 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532.00 | 600.00 | | 24 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | 7 383.00 | | 29 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 053.00 | 780 053.00 | | 780 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VI Groupe et associés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 180.00 | 398 180.00 | | 398 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 675.00 | 511 895.00 | 2 780.00 | 514 675.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 549.00 | 865 775.00 | | 916 549.00 |