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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 567.00 | 68 837.00 | 103 729.00 | 172 567.00 |
AN Terrains | 6 152.00 | 3 732.00 | 2 420.00 | 6 152.00 |
AP Constructions | 48 691.00 | 26 915.00 | 21 775.00 | 48 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 881.00 | 35 801.00 | 4 079.00 | 39 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 678.00 | 82 886.00 | 41 791.00 | 124 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 791.00 | 218 174.00 | 269 617.00 | 487 791.00 |
BT Marchandises | 231 645.00 | | 231 645.00 | 231 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 329.00 | | 115 329.00 | 115 329.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CF Disponibilités | 130 859.00 | | 130 859.00 | 130 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 781.00 | | 501 781.00 | 501 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 573.00 | 218 174.00 | 771 398.00 | 989 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | | | 76.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 186 433.00 | | | 186 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 137.00 | | | 299 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 619.00 | | | 151 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 965.00 | | | 584 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 398.00 | | | 771 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 936.00 | | | 484 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 851.00 | | 31 940.00 | 455 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 464.00 | | 31 940.00 | 187 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 483.00 | 25 691.00 | | 192 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 620.00 | 8 217.00 | | 60 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 863.00 | 17 473.00 | | 131 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 753.00 | 173 225.00 | 70 589.00 | 272 753.00 |
VI Groupe et associés | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VP Divers | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 356.00 | 139 356.00 | | 139 356.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 465.00 | 484 936.00 | 70 589.00 | 584 465.00 |