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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 333.00 | 93 490.00 | 104 843.00 | 198 333.00 |
AN Terrains | 6 152.00 | 5 578.00 | 574.00 | 6 152.00 |
AP Constructions | 47 990.00 | 39 681.00 | 8 308.00 | 47 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 721.00 | 39 568.00 | 5 153.00 | 44 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 775.00 | 130 258.00 | 57 517.00 | 187 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 629.00 | 308 577.00 | 274 051.00 | 582 629.00 |
BT Marchandises | 565 877.00 | | 565 877.00 | 565 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 848.00 | 1 612.00 | 360 236.00 | 361 848.00 |
BZ Autres créances | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CF Disponibilités | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 177.00 | 1 612.00 | 1 066 565.00 | 1 068 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 806.00 | 310 190.00 | 1 340 616.00 | 1 650 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 178 993.00 | | | 178 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 757.00 | | | 427 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 147.00 | | | 611 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
EA Autres dettes | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 622.00 | | | 1 161 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 616.00 | | | 1 340 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 161.00 | | | 1 056 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 223.00 | | 12 640.00 | 578 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 234.00 | 582 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 234.00 | 286 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 073.00 | | | 294 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 235.00 | | 12 640.00 | 282 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 066.00 | 30 746.00 | 8 234.00 | 286 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 273.00 | 8 217.00 | | 85 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 793.00 | 22 528.00 | 8 234.00 | 200 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 147.00 | 611 147.00 | | 611 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 359 913.00 | 359 913.00 | | 359 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 524.00 | 254 063.00 | 105 461.00 | 359 524.00 |
VI Groupe et associés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 418.00 | 396 418.00 | | 396 418.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 622.00 | 1 056 161.00 | 105 461.00 | 1 161 622.00 |