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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 333.00 | 77 055.00 | 121 278.00 | 198 333.00 |
AN Terrains | 6 152.00 | 4 348.00 | 1 804.00 | 6 152.00 |
AP Constructions | 48 691.00 | 31 784.00 | 16 906.00 | 48 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 981.00 | 39 027.00 | 4 954.00 | 43 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 862.00 | 107 338.00 | 78 524.00 | 185 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 677.00 | 259 554.00 | 321 123.00 | 580 677.00 |
BT Marchandises | 525 992.00 | | 525 992.00 | 525 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
BZ Autres créances | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CF Disponibilités | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 808.00 | | 746 808.00 | 746 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 486.00 | 259 554.00 | 1 067 932.00 | 1 327 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 273.00 | | | 175 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | | | 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 186 095.00 | | | 186 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 698.00 | | | 506 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 470.00 | | | 224 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 837.00 | | | 881 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 932.00 | | | 1 067 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 837.00 | | | 881 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 791.00 | | 92 885.00 | 487 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 307.00 | | 25 766.00 | 268 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 404.00 | | 65 284.00 | 219 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 835.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 802.00 | 29 751.00 | | 229 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 837.00 | 8 217.00 | | 68 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 964.00 | 21 534.00 | | 160 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 470.00 | 224 470.00 | | 224 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
VB T. V. A. | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 307.00 | 425 307.00 | | 425 307.00 |
VI Groupe et associés | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 918.00 | | | 194 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VP Divers | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 771.00 | 144 771.00 | | 144 771.00 |
VW T.V.A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 837.00 | 881 837.00 | | 881 837.00 |