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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 333.00 | 101 708.00 | 96 625.00 | 198 333.00 |
AN Terrains | 6 152.00 | 5 971.00 | 181.00 | 6 152.00 |
AP Constructions | 47 990.00 | 43 596.00 | 4 393.00 | 47 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 338.00 | 41 477.00 | 9 861.00 | 51 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 155.00 | 144 399.00 | 55 755.00 | 200 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 326.00 | 337 153.00 | 264 172.00 | 601 326.00 |
BT Marchandises | 1 015 812.00 | | 1 015 812.00 | 1 015 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 225.00 | 1 941.00 | 668 283.00 | 670 225.00 |
BZ Autres créances | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
CF Disponibilités | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 953.00 | 1 941.00 | 2 007 011.00 | 2 008 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 279.00 | 339 095.00 | 2 271 184.00 | 2 610 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 366.00 | | | 168 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 044.00 | | | -117 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 986.00 | | | 782 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 407.00 | | | 1 002 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
EA Autres dettes | 265 797.00 | | | 265 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 065.00 | | | 2 210 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 184.00 | | | 2 271 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 255.00 | | | 1 831 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 629.00 | | 24 042.00 | 582 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 601 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 045.00 | 305 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 073.00 | | | 294 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 640.00 | | 24 042.00 | 286 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 577.00 | 33 621.00 | 5 045.00 | 308 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 490.00 | 8 217.00 | | 93 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 087.00 | 25 403.00 | 5 045.00 | 215 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | 1 941.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | 1 941.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 1 941.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | 1 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 407.00 | 1 002 407.00 | | 1 002 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 797.00 | 265 797.00 | | 265 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 667 895.00 | 667 895.00 | | 667 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 586.00 | 303 776.00 | 378 809.00 | 682 586.00 |
VI Groupe et associés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 769.00 | | | 563 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 422.00 | 868 422.00 | | 868 422.00 |
VW T.V.A. | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 065.00 | 1 831 255.00 | 378 809.00 | 2 210 065.00 |