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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 333.00 | 85 273.00 | 113 060.00 | 198 333.00 |
AN Terrains | 6 152.00 | 4 963.00 | 1 189.00 | 6 152.00 |
AP Constructions | 48 691.00 | 36 467.00 | 12 223.00 | 48 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 531.00 | 37 867.00 | 3 664.00 | 41 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 858.00 | 121 494.00 | 64 364.00 | 185 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 223.00 | 286 066.00 | 292 157.00 | 578 223.00 |
BT Marchandises | 429 871.00 | | 429 871.00 | 429 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 789.00 | | 498 789.00 | 498 789.00 |
BZ Autres créances | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CF Disponibilités | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 385.00 | | 1 041 385.00 | 1 041 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 609.00 | 286 066.00 | 1 333 543.00 | 1 619 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987.00 | | | 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 187 879.00 | | | 187 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 569.00 | | | 485 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 824.00 | | | 488 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
EA Autres dettes | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 663.00 | | | 1 145 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 543.00 | | | 1 333 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 043.00 | | | 1 012 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 677.00 | | 1 761.00 | 580 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 214.00 | 578 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 214.00 | 282 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 073.00 | | | 294 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 688.00 | | 1 761.00 | 284 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 554.00 | 29 582.00 | 3 070.00 | 259 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 055.00 | 8 217.00 | | 77 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 498.00 | 21 364.00 | 3 070.00 | 182 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 824.00 | 488 824.00 | | 488 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 498 789.00 | 498 789.00 | | 498 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 065.00 | 267 080.00 | 117 984.00 | 385 065.00 |
VI Groupe et associés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VP Divers | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 450.00 | 558 085.00 | 7 365.00 | 565 450.00 |
VW T.V.A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 028.00 | 1 012 043.00 | 117 984.00 | 1 130 028.00 |