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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 155.00 | 16 954.00 | 43 201.00 | 60 155.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 215.00 | 16 954.00 | 43 261.00 | 60 215.00 |
060 Stock marchandises | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
072 Créances – Autres | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
084 Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 501.00 | | 133 501.00 | 133 501.00 |
110 Total général Actif | 193 716.00 | 16 954.00 | 176 762.00 | 193 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 439 111.00 | 291 225.00 | | 439 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 6 399.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 823.00 | 297 624.00 | | 442 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 417.00 | 216 422.00 | | 299 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 623.00 | -18 239.00 | | 6 623.00 |
242 Autres charges externes. | 55 346.00 | 59 178.00 | | 55 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 894.00 | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 367.00 | 27 642.00 | | 42 367.00 |
252 Charges sociales | 10 350.00 | 2 673.00 | | 10 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 431.00 | 8 750.00 | | 6 431.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 962.00 | 297 341.00 | | 422 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 861.00 | 284.00 | | 19 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 187.00 | 29 583.00 | | 9 187.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 830.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 154.00 | 24 093.00 | | 12 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 474.00 | 4 944.00 | | 16 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 734.00 | | | 31 734.00 |