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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 289.00 | 18 811.00 | 45 478.00 | 64 289.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 64 888.00 | 19 410.00 | 45 478.00 | 64 888.00 |
060 Stock marchandises | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 889.00 | | 257 889.00 | 257 889.00 |
072 Créances – Autres | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
084 Disponibilités | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 515.00 | | 504 515.00 | 504 515.00 |
110 Total général Actif | 569 403.00 | 19 410.00 | 549 993.00 | 569 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 058 653.00 | 880 177.00 | | 1 058 653.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 580.00 | | | 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 970.00 | 584.00 | | 17 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | -126.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 555.00 | 4 447.00 | | 9 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 089 178.00 | 885 082.00 | | 1 089 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 701.00 | 728 710.00 | | 750 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 265.00 | -92 038.00 | | 32 265.00 |
242 Autres charges externes. | 109 852.00 | 97 700.00 | | 109 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 961.00 | | | -10 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 1 963.00 | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 597.00 | 88 861.00 | | 127 597.00 |
252 Charges sociales | 23 181.00 | 17 618.00 | | 23 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 633.00 | 14 641.00 | | 12 633.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 058 972.00 | 857 461.00 | | 1 058 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 207.00 | 27 621.00 | | 30 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 370.00 | 8 500.00 | | 17 370.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 226.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 868.00 | 2 845.00 | | 16 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 244.00 | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 256.00 | 28 806.00 | | 26 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |