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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 328.00 | 25 929.00 | 34 399.00 | 60 328.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 987.00 | 26 528.00 | 34 459.00 | 60 987.00 |
060 Stock marchandises | 121 643.00 | | 121 643.00 | 121 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
072 Créances – Autres | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
084 Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 043.00 | | 262 043.00 | 262 043.00 |
110 Total général Actif | 323 030.00 | 26 528.00 | 296 502.00 | 323 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 880 177.00 | 698 163.00 | | 880 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584.00 | | | 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -126.00 | 1 020.00 | | -126.00 |
230 Autres produits | 4 447.00 | 3 603.00 | | 4 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 082.00 | 702 786.00 | | 885 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 710.00 | 507 647.00 | | 728 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92 038.00 | 11 113.00 | | -92 038.00 |
242 Autres charges externes. | 97 700.00 | 59 438.00 | | 97 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 1 382.00 | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 861.00 | 69 021.00 | | 88 861.00 |
252 Charges sociales | 17 618.00 | 10 552.00 | | 17 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 641.00 | 13 424.00 | | 14 641.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 461.00 | 672 587.00 | | 857 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 621.00 | 30 199.00 | | 27 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 11 089.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 172.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 845.00 | 11 899.00 | | 2 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 806.00 | 29 216.00 | | 28 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |