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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 119.00 | 30 218.00 | 42 900.00 | 73 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 718.00 | 30 817.00 | 42 900.00 | 73 718.00 |
060 Stock marchandises | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 156 381.00 | | 156 381.00 | 156 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 575.00 | | 417 575.00 | 417 575.00 |
110 Total général Actif | 491 293.00 | 30 817.00 | 460 475.00 | 491 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 156 855.00 | 1 058 653.00 | | 1 156 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 444.00 | 17 970.00 | | 8 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 141.00 | 9 555.00 | | 5 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 170 440.00 | 1 089 178.00 | | 1 170 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 424.00 | 750 701.00 | | 839 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 291.00 | 32 265.00 | | -44 291.00 |
242 Autres charges externes. | 125 347.00 | 109 852.00 | | 125 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 951.00 | | | -10 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 2 735.00 | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 293.00 | 127 597.00 | | 155 293.00 |
252 Charges sociales | 38 399.00 | 23 181.00 | | 38 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 795.00 | 12 633.00 | | 15 795.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 133 015.00 | 1 058 972.00 | | 1 133 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 425.00 | 30 207.00 | | 37 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 17 370.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 349.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | 16 868.00 | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 4 104.00 | | 5 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 844.00 | 26 256.00 | | 30 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 494.00 | | | 233 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |