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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 005.00 | 38 551.00 | 61 454.00 | 100 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 604.00 | 39 150.00 | 61 454.00 | 100 604.00 |
060 Stock marchandises | 165 818.00 | | 165 818.00 | 165 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 215.00 | | 192 215.00 | 192 215.00 |
072 Créances – Autres | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 87 038.00 | | 87 038.00 | 87 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 389.00 | | 530 389.00 | 530 389.00 |
110 Total général Actif | 630 993.00 | 39 150.00 | 591 843.00 | 630 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 093 218.00 | 1 156 855.00 | | 1 093 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 292.00 | 8 444.00 | | 10 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 215.00 | 5 141.00 | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 112 725.00 | 1 170 440.00 | | 1 112 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 053.00 | 839 424.00 | | 766 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 150.00 | -44 291.00 | | -32 150.00 |
242 Autres charges externes. | 109 036.00 | 125 347.00 | | 109 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 3 032.00 | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 198.00 | 155 293.00 | | 154 198.00 |
252 Charges sociales | 25 318.00 | 38 399.00 | | 25 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 639.00 | 15 795.00 | | 22 639.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 122.00 | 1 133 015.00 | | 1 048 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 602.00 | 37 425.00 | | 64 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 1 800.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | 538.00 | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 557.00 | 2 400.00 | | 4 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 5 443.00 | | 14 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 654.00 | 30 844.00 | | 56 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |