| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 293.00 | 139 639.00 | 93 653.00 | 233 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 057.00 | 110 835.00 | 26 222.00 | 137 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 884.00 | 251 306.00 | 142 578.00 | 393 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 938.00 | 2 085.00 | 109 853.00 | 111 938.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 740.00 | 2 085.00 | 316 655.00 | 318 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 624.00 | 253 392.00 | 459 233.00 | 712 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 23 280.00 | -12 761.00 | | 23 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 900.00 | 2 000.00 | | 10 900.00 |
230 Autres produits | 5 525.00 | 8 665.00 | | 5 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 303 816.00 | 1 242 181.00 | | 1 303 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473 124.00 | 398 890.00 | | 473 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 210.00 | 16 616.00 | | -26 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 100.00 | 5 601.00 | | 8 100.00 |
252 Charges sociales | 179 305.00 | 157 746.00 | | 179 305.00 |
262 Autres charges | 3 731.00 | 376.00 | | 3 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 310.00 | 515 055.00 | | 593 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 270.00 | 49 687.00 | | 56 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 276.00 | 33 276.00 | | 5 276.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | 1 760.00 | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 24 102.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 965.00 | | 2 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 809.00 | 54 135.00 | | 56 809.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 767.00 | 102 632.00 | | 104 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 809.00 | 54 135.00 | | 56 809.00 |
DK Provisions réglementées | 1 508.00 | 6 784.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 185 083.00 | 185 551.00 | | 185 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 158.00 | 80 545.00 | | 67 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 64.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 980.00 | 7 000.00 | | 21 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 94 635.00 | | 104 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 581.00 | 62 158.00 | | 69 581.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 819.00 | 8 001.00 | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 149.00 | 267 906.00 | | 274 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 233.00 | 453 457.00 | | 459 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 136.00 | | | 362 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 602.00 | | | 338 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 738.00 | 52 729.00 | 2 160.00 | 200 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 906.00 | 52 729.00 | 2 160.00 | 199 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 395.00 | | 4 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 035.00 | 31 417.00 | 35 618.00 | 67 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 247.00 | 159 331.00 | 2 916.00 | 162 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 170.00 | 216 552.00 | 35 618.00 | 252 170.00 |