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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 697.00 | 256 219.00 | 255 479.00 | 511 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 853.00 | 159 481.00 | 145 372.00 | 304 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 828.00 | 417 276.00 | 423 553.00 | 840 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
BN En cours de production de biens | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
BZ Autres créances | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CF Disponibilités | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 616.00 | | 460 616.00 | 460 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 445.00 | 417 276.00 | 884 169.00 | 1 301 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 646.00 | 130 870.00 | | 133 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 029.00 | 50 775.00 | | 8 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 888.00 | 6 539.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 189 563.00 | 210 184.00 | | 189 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 815.00 | 169 065.00 | | 361 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | 3 354.00 | | 6 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 458.00 | 19 927.00 | | 33 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 602.00 | 109 188.00 | | 189 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 642.00 | 73 970.00 | | 102 642.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 606.00 | 375 642.00 | | 694 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 169.00 | 585 826.00 | | 884 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 518 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 563.00 | |
FM Production stockée | | | 71 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 787.00 | 1 825.00 | | 31 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 419.00 | 170.00 | | 21 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 368.00 | 1 655.00 | | 10 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | 3 724.00 | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 238.00 | 1 464 774.00 | | 1 640 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 209.00 | 1 413 999.00 | | 1 632 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 029.00 | 50 775.00 | | 8 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 216.00 | | 264 377.00 | 612 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 764.00 | 840 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 764.00 | 816 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 938.00 | | 264 377.00 | 587 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 659.00 | 81 997.00 | 14 380.00 | 349 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 083.00 | 81 997.00 | 14 380.00 | 348 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 602.00 | 189 602.00 | | 189 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 138 077.00 | 138 077.00 | | 138 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 512.00 | 98 894.00 | 195 007.00 | 361 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 852.00 | | | 254 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 218.00 | 201 571.00 | 647.00 | 202 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 148.00 | 398 530.00 | 195 007.00 | 661 148.00 |