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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 182.00 | 373 694.00 | 202 488.00 | 576 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 659.00 | 238 882.00 | 200 777.00 | 439 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 149.00 | 614 152.00 | 444 997.00 | 1 059 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 798.00 | | 244 798.00 | 244 798.00 |
BN En cours de production de biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 677.00 | | 149 677.00 | 149 677.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 321.00 | | 632 321.00 | 632 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 470.00 | 614 152.00 | 1 077 318.00 | 1 691 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 398.00 | 101 675.00 | | 159 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | 67 723.00 | | 3 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 976.00 | 20 806.00 | | 17 976.00 |
DL TOTAL (I) | 203 286.00 | 212 204.00 | | 203 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 510.00 | 443 170.00 | | 373 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 720.00 | 2 464.00 | | 17 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 337.00 | 37 070.00 | | 77 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 125.00 | 99 028.00 | | 184 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 433.00 | 170 125.00 | | 187 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 908.00 | 38 826.00 | | 33 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 032.00 | 790 682.00 | | 874 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 318.00 | 1 002 886.00 | | 1 077 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 577 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 585.00 | |
FM Production stockée | | | 48 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 154.00 | 70 166.00 | | 11 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 390.00 | 59 577.00 | | 16 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | 10 588.00 | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 22 903.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 298.00 | 2 030 870.00 | | 2 661 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 386.00 | 1 963 146.00 | | 2 657 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912.00 | 67 723.00 | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 633.00 | | 80 266.00 | 984 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 1 059 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 1 015 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 355.00 | | 80 236.00 | 941 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 30.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 920.00 | 106 627.00 | 1 395.00 | 508 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 344.00 | 106 627.00 | 1 395.00 | 507 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 433.00 | 187 433.00 | | 187 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 962.00 | 90 258.00 | 262 665.00 | 372 962.00 |
VI Groupe et associés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 743.00 | 178 096.00 | 647.00 | 178 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 695.00 | 513 991.00 | 262 665.00 | 796 695.00 |