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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 427.00 | 149.00 | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 659.00 | 167 374.00 | 81 285.00 | 248 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 061.00 | 119 723.00 | 103 338.00 | 223 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 998.00 | 288 525.00 | 207 473.00 | 495 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 421.00 | 176.00 | 156 246.00 | 156 421.00 |
BZ Autres créances | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CF Disponibilités | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 203.00 | 176.00 | 311 027.00 | 311 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 201.00 | 288 700.00 | 518 501.00 | 807 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 575.00 | 104 767.00 | | 119 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 295.00 | 56 809.00 | | 59 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 508.00 | | |
DL TOTAL (I) | 209 234.00 | 185 083.00 | | 209 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 993.00 | 67 158.00 | | 131 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 4 446.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | 21 980.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 161.00 | 104 165.00 | | 69 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 952.00 | 69 581.00 | | 73 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 784.00 | 6 819.00 | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 267.00 | 274 149.00 | | 309 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 501.00 | 459 233.00 | | 518 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 884.00 | | | 393 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 350.00 | | | 370 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 306.00 | 48 392.00 | 11 174.00 | 251 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 595.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 474.00 | 47 797.00 | 11 174.00 | 250 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 835.00 | 48 219.00 | 83 616.00 | 131 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 835.00 | 208 994.00 | 841.00 | 209 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 967.00 | 212 351.00 | 83 616.00 | 295 967.00 |