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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 183.00 | 404 716.00 | 140 467.00 | 545 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 759.00 | 272 646.00 | 170 113.00 | 442 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 250.00 | 678 938.00 | 352 312.00 | 1 031 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 830.00 | | 339 830.00 | 339 830.00 |
BN En cours de production de biens | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 342.00 | 12 228.00 | 243 114.00 | 255 342.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 306.00 | 12 228.00 | 789 077.00 | 801 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 556.00 | 691 166.00 | 1 141 390.00 | 1 832 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 310.00 | 159 398.00 | | 163 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 143.00 | 3 912.00 | | 16 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 139.00 | 17 976.00 | | 13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 214 592.00 | 203 286.00 | | 214 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 546.00 | 373 510.00 | | 390 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 524.00 | 17 720.00 | | 13 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 572.00 | 77 337.00 | | 140 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 802.00 | 184 125.00 | | 180 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 251.00 | 187 433.00 | | 163 251.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 699.00 | 33 908.00 | | 23 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 797.00 | 874 032.00 | | 926 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 390.00 | 1 077 318.00 | | 1 141 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 449 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 449 657.00 | |
FM Production stockée | | | 38 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 079.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 624.00 | 11 154.00 | | 172 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 629.00 | 16 390.00 | | 147 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 995.00 | -5 236.00 | | 24 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 2 937.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 778.00 | 2 661 298.00 | | 2 690 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 635.00 | 2 657 386.00 | | 2 674 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 143.00 | 3 912.00 | | 16 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 149.00 | | 160 101.00 | 1 059 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 000.00 | 1 031 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 000.00 | 987 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 841.00 | | 160 101.00 | 1 015 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 152.00 | 105 850.00 | 41 065.00 | 614 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 576.00 | 105 850.00 | 41 065.00 | 612 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 802.00 | 180 802.00 | | 180 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 254.00 | 163 254.00 | | 163 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 255 342.00 | 241 891.00 | 13 451.00 | 255 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 991.00 | 181 852.00 | 202 551.00 | 389 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 072.00 | | | 119 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 951.00 | 258 854.00 | 14 098.00 | 272 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 225.00 | 578 087.00 | 202 551.00 | 786 225.00 |