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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 302.00 | 38 558.00 | 6 744.00 | 45 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 469.00 | 9 097.00 | 1 372.00 | 10 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 751.00 | 50 120.00 | 9 631.00 | 59 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 025.00 | 600.00 | 19 425.00 | 20 025.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 066.00 | 600.00 | 57 466.00 | 58 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 817.00 | 50 720.00 | 67 097.00 | 117 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | -7 866.00 | 5 957.00 | | -7 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 823.00 | -13 824.00 | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 16 587.00 | 6 764.00 | | 16 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 633.00 | 22 515.00 | | 16 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | 8 444.00 | | 4 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 13 961.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 537.00 | 39 833.00 | | 24 537.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 510.00 | 85 430.00 | | 50 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 097.00 | 92 194.00 | | 67 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 980.00 | 68 842.00 | | 39 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 018.00 | | 224 018.00 | 224 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 018.00 | | 224 018.00 | 224 018.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 023.00 | 212 158.00 | | 224 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 201.00 | 225 981.00 | | 214 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 823.00 | -13 824.00 | | 9 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 373.00 | 15 748.00 | | 34 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 063.00 | 14 960.00 | | 26 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 788.00 | | 8 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 588.00 | 6 057.00 | 10 530.00 | 16 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 763.00 | 29 548.00 | 1 215.00 | 30 763.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 896.00 | 39 366.00 | 10 530.00 | 49 896.00 |