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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | 2 432.00 | 3 007.00 | 5 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 554.00 | 5 247.00 | 3 307.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | 243.00 | 24 117.00 | 24 360.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 682.00 | 243.00 | 77 438.00 | 77 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 236.00 | 5 490.00 | 80 745.00 | 86 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 29 969.00 | 19 830.00 | | 29 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | 10 138.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 45 400.00 | 44 599.00 | | 45 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 48.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 4 574.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 1 646.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 304.00 | 20 693.00 | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 5 954.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 346.00 | 32 915.00 | | 35 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 745.00 | 77 513.00 | | 80 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 010.00 | | 174 010.00 | 174 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 010.00 | | 174 010.00 | 174 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 800.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 800.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | -800.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 174.00 | 183 074.00 | | 182 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 372.00 | 172 936.00 | | 181 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801.00 | 10 138.00 | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692.00 | | 3 718.00 | 8 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 8 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 5 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | | 3 718.00 | 5 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423.00 | 1 030.00 | 3 206.00 | 7 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 1 030.00 | 3 206.00 | 4 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 243.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 243.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 243.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |