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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | 3 411.00 | 2 028.00 | 5 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 554.00 | 6 226.00 | 2 328.00 | 8 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 944.00 | 6 226.00 | 92 718.00 | 98 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 30 770.00 | 29 969.00 | | 30 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 801.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 46 145.00 | 45 400.00 | | 46 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 582.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 580.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 2 791.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 245.00 | 20 304.00 | | 32 245.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 874.00 | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 938.00 | 9 216.00 | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 573.00 | 35 346.00 | | 46 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 718.00 | 80 745.00 | | 92 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 573.00 | 35 346.00 | | 46 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 227.00 | | 189 227.00 | 189 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 227.00 | | 189 227.00 | 189 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 5 940.00 | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 5 940.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | 5 218.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 370.00 | 182 174.00 | | 190 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 625.00 | 181 372.00 | | 189 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | 801.00 | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247.00 | 979.00 | | 5 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 979.00 | | 2 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UX Autres créances clients | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |