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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 10 027.00 | 1 233.00 | 11 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 175.00 | 12 842.00 | 2 333.00 | 15 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 067.00 | 600.00 | 46 467.00 | 47 067.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 558.00 | 600.00 | 74 958.00 | 75 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 734.00 | 13 442.00 | 77 291.00 | 90 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 2 752.00 | 1 957.00 | | 2 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 078.00 | 796.00 | | 17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 34 460.00 | 17 382.00 | | 34 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415.00 | 10 641.00 | | 4 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | 3 700.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 2 971.00 | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 589.00 | 20 912.00 | | 23 589.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 1 737.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 831.00 | 39 961.00 | | 42 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 291.00 | 57 343.00 | | 77 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 831.00 | 35 683.00 | | 42 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 649.00 | | 194 649.00 | 194 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 649.00 | | 194 649.00 | 194 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 868.00 | 181 553.00 | | 194 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 790.00 | 180 758.00 | | 177 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 078.00 | 796.00 | | 17 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 336.00 | | 791.00 | 59 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 952.00 | 15 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 952.00 | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | | 791.00 | 10 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 420.00 | 374.00 | 44 952.00 | 57 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 767.00 | | 44 952.00 | 47 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | 374.00 | | 9 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 956.00 | 52 156.00 | 800.00 | 52 956.00 |
VW T.V.A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |