| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 469.00 | 9 653.00 | 816.00 | 10 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 336.00 | 57 420.00 | 1 916.00 | 59 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 640.00 | 600.00 | 34 040.00 | 34 640.00 |
BZ Autres créances | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CF Disponibilités | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 027.00 | 600.00 | 55 427.00 | 56 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 363.00 | 58 020.00 | 57 343.00 | 115 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 1 957.00 | -7 866.00 | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 9 823.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 17 382.00 | 16 587.00 | | 17 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641.00 | 16 715.00 | | 10 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 4 916.00 | | 3 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 3 191.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | 24 537.00 | | 20 912.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 537.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 961.00 | 50 510.00 | | 39 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 343.00 | 67 097.00 | | 57 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 683.00 | 39 980.00 | | 35 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 82.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 553.00 | 224 023.00 | | 181 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 758.00 | 214 201.00 | | 180 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | 9 823.00 | | 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 59 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 120.00 | 7 299.00 | | 50 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 023.00 | 6 744.00 | | 41 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 556.00 | | 9 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 530.00 | 6 252.00 | 4 279.00 | 10 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 808.00 | 43 288.00 | 1 520.00 | 44 808.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 961.00 | 35 683.00 | 4 279.00 | 39 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |