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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070.00 | 2 616.00 | 454.00 | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 460.00 | 14 305.00 | 15 155.00 | 29 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 507.00 | 16 921.00 | 40 585.00 | 57 507.00 |
BT Marchandises | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 407.00 | 16 921.00 | 88 486.00 | 105 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
DH Report à nouveau | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 760.00 | -1 677.00 | | 10 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 197.00 | 4 697.00 | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 43 917.00 | 33 657.00 | | 43 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 537.00 | 14 416.00 | | 10 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 820.00 | 12 635.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 10 373.00 | | 4 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 489.00 | 16 351.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 569.00 | 53 775.00 | | 44 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 486.00 | 87 432.00 | | 88 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 032.00 | 39 359.00 | | 34 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
FG Production vendue services | 164 523.00 | | 164 523.00 | 164 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 931.00 | | 193 931.00 | 193 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 256.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 303.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 303.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 23.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 23.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 279.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 171.00 | 191 322.00 | | 198 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 412.00 | 192 999.00 | | 187 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 760.00 | -1 677.00 | | 10 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916.00 | 3 005.00 | | 13 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 3 005.00 | | 13 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VP Divers | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 614.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 511.00 | 4 454.00 | | 4 511.00 |
ST Autres comptes | 18 596.00 | 20 634.00 | | 18 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 220.00 | 17 223.00 | | 18 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 508.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 113.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 474.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | 2 087.00 | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 786.00 | 40 737.00 | | 38 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 648.00 | 10 742.00 | | 13 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 328.00 | 42 423.00 | | 41 328.00 |