| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 4 386.00 | 472.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 762.00 | 25 842.00 | 8 920.00 | 34 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 773.00 | 30 228.00 | 41 545.00 | 71 773.00 |
BT Marchandises | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 358.00 | 30 228.00 | 141 130.00 | 171 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 63 899.00 | 61 695.00 | | 63 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 364.00 | 2 205.00 | | 20 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 697.00 | 2 197.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 86 510.00 | 66 647.00 | | 86 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 1 528.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 6 890.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 978.00 | 21 346.00 | | 25 978.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 874.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 620.00 | 30 638.00 | | 54 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 130.00 | 97 285.00 | | 141 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 620.00 | 30 638.00 | | 34 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
FG Production vendue services | 139 707.00 | | 139 707.00 | 139 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 126.00 | | 158 126.00 | 158 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 719.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 269.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 161.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | 161.00 | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | 339.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 863.00 | 208 048.00 | | 178 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 499.00 | 205 843.00 | | 158 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 364.00 | 2 205.00 | | 20 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 597.00 | | 10 176.00 | 66 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 71 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | 10 176.00 | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 461.00 | 2 767.00 | | 27 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 461.00 | 2 767.00 | | 27 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 848.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | 5 065.00 | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 16 088.00 | 21 265.00 | | 16 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 211.00 | 19 091.00 | | 17 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 336.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 2 184.00 | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 625.00 | 41 060.00 | | 31 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 866.00 | 22 092.00 | | 8 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 514.00 | 45 420.00 | | 38 514.00 |