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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 2 978.00 | 1 880.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 953.00 | 18 576.00 | 15 377.00 | 33 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 788.00 | 21 553.00 | 44 235.00 | 65 788.00 |
BT Marchandises | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 135.00 | 21 553.00 | 98 582.00 | 120 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 45 834.00 | 39 170.00 | | 45 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | 13 013.00 | | 15 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 197.00 | 3 697.00 | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 64 729.00 | 56 430.00 | | 64 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | 6 548.00 | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 256.00 | 7 120.00 | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 2 415.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 580.00 | 21 849.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 852.00 | 37 932.00 | | 33 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 582.00 | 94 362.00 | | 98 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 406.00 | 31 384.00 | | 31 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
FG Production vendue services | 179 111.00 | | 179 111.00 | 179 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 730.00 | | 204 730.00 | 204 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | 1 000.00 | | 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 263.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | 500.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 500.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 803.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -303.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 614.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 841.00 | 200 264.00 | | 207 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 693.00 | 187 251.00 | | 192 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 149.00 | 13 013.00 | | 15 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 359.00 | | 2 429.00 | 63 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 382.00 | | 2 429.00 | 36 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 057.00 | 2 496.00 | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 057.00 | 2 496.00 | | 19 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 254.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 827.00 | 4 597.00 | | 4 827.00 |
ST Autres comptes | 21 603.00 | 16 816.00 | | 21 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 777.00 | 18 760.00 | | 18 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 493.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | 1 747.00 | | 1 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 960.00 | 39 123.00 | | 40 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 928.00 | 9 292.00 | | 9 928.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 206.00 | 40 173.00 | | 45 206.00 |