| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 3 545.00 | 1 313.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 762.00 | 21 004.00 | 13 757.00 | 34 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 597.00 | 24 549.00 | 42 047.00 | 66 597.00 |
BT Marchandises | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 762.00 | 24 549.00 | 91 212.00 | 115 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 60 982.00 | 45 834.00 | | 60 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 15 149.00 | | 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 697.00 | 3 197.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 64 942.00 | 64 729.00 | | 64 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 8 256.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 3 469.00 | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 792.00 | 19 580.00 | | 19 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 271.00 | 33 852.00 | | 26 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 212.00 | 98 582.00 | | 91 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 271.00 | 31 406.00 | | 26 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
FG Production vendue services | 181 787.00 | | 181 787.00 | 181 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 252.00 | | 204 252.00 | 204 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | 971.00 | | 6 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 278.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 948.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 948.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 504.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 504.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 444.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 103.00 | 207 841.00 | | 211 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 391.00 | 192 693.00 | | 210 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | 15 149.00 | | 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 788.00 | | 809.00 | 65 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 811.00 | | 809.00 | 38 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 553.00 | 2 996.00 | | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 553.00 | 2 996.00 | | 21 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 375.00 | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | 4 827.00 | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 19 391.00 | 21 603.00 | | 19 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 207.00 | 18 777.00 | | 19 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 492.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | 1 867.00 | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 851.00 | 40 960.00 | | 40 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 152.00 | 9 928.00 | | 11 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 663.00 | 45 206.00 | | 43 663.00 |