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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 4 038.00 | 820.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 762.00 | 23 423.00 | 11 338.00 | 34 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 597.00 | 27 461.00 | 39 136.00 | 66 597.00 |
BT Marchandises | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 746.00 | 27 461.00 | 97 285.00 | 124 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 61 695.00 | 60 982.00 | | 61 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | 713.00 | | 2 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 197.00 | 2 697.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 66 647.00 | 64 942.00 | | 66 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 2 462.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 4 017.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 346.00 | 19 792.00 | | 21 346.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 638.00 | 26 271.00 | | 30 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 285.00 | 91 212.00 | | 97 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 638.00 | 26 271.00 | | 30 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
FG Production vendue services | 182 545.00 | | 182 545.00 | 182 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | 6 067.00 | | 1 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 266.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 261.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 261.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -761.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 048.00 | 211 103.00 | | 208 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 843.00 | 210 391.00 | | 205 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | 713.00 | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 549.00 | 2 912.00 | | 24 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 549.00 | 2 912.00 | | 24 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 591.00 | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 21 265.00 | 19 391.00 | | 21 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 091.00 | 19 207.00 | | 19 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 333.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | 1 924.00 | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 060.00 | 40 851.00 | | 41 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 092.00 | 11 152.00 | | 22 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 420.00 | 43 663.00 | | 45 420.00 |