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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 022.00 | 169 833.00 | 2 190.00 | 172 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 813.00 | 188 057.00 | 756.00 | 188 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 574.00 | 357 890.00 | 217 685.00 | 575 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BZ Autres créances | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 614.00 | | 286 614.00 | 286 614.00 |
CF Disponibilités | 323 216.00 | | 323 216.00 | 323 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 539.00 | | 642 539.00 | 642 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 113.00 | 357 890.00 | 860 223.00 | 1 218 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 885.00 | 665.00 | | 183 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 356.00 | 183 221.00 | | 182 356.00 |
DL TOTAL (I) | 731 241.00 | 548 885.00 | | 731 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 469.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 354.00 | 40 419.00 | | 37 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 764.00 | 87 142.00 | | 72 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | 1 784.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 982.00 | 141 882.00 | | 128 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 223.00 | 690 767.00 | | 860 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 982.00 | 141 882.00 | | 128 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 061.00 | | 2 035 061.00 | 2 035 061.00 |
FG Production vendue services | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 210.00 | | 2 068 210.00 | 2 068 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 838.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 838.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 18 050.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 013.00 | 74 423.00 | | 76 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 113.00 | 2 094 943.00 | | 2 072 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 757.00 | 1 911 722.00 | | 1 889 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 356.00 | 183 221.00 | | 182 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 484.00 | | 91.00 | 575 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 835.00 | | | 360 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 648.00 | | 91.00 | 14 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 528.00 | 1 361.00 | | 356 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 528.00 | 1 361.00 | | 356 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VP Divers | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 297.00 | 20 573.00 | 14 724.00 | 35 297.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |