| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 331.00 | 45 924.00 | 11 407.00 | 57 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 195.00 | 32 122.00 | 464 073.00 | 496 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 301.00 | 78 045.00 | 690 255.00 | 768 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 740 771.00 | | 740 771.00 | 740 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 247.00 | | 812 247.00 | 812 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 547.00 | 78 045.00 | 1 502 502.00 | 1 580 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 525 356.00 | 343 000.00 | | 525 356.00 |
DH Report à nouveau | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 598.00 | 182 356.00 | | 150 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
DL TOTAL (I) | 976 319.00 | 731 241.00 | | 976 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 905.00 | | | 376 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 473.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 37 354.00 | | 52 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 336.00 | 72 764.00 | | 64 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 028.00 | 12 069.00 | | 28 028.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 6 322.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 183.00 | 128 982.00 | | 526 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 502.00 | 860 223.00 | | 1 502 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 045.00 | | 2 036 045.00 | 2 036 045.00 |
FG Production vendue services | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 315.00 | | 2 065 315.00 | 2 065 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 269.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 187.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 187.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | -187.00 | | 3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 426.00 | 76 013.00 | | 59 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 355.00 | 2 072 113.00 | | 2 074 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 757.00 | 1 889 757.00 | | 1 923 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 598.00 | 182 356.00 | | 150 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 574.00 | | 503 272.00 | 575 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 546.00 | 768 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 546.00 | 553 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 835.00 | | 503 236.00 | 360 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 739.00 | | 36.00 | 14 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 890.00 | 29 716.00 | 309 561.00 | 357 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 890.00 | 29 716.00 | 309 561.00 | 357 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 905.00 | 55 792.00 | 228 370.00 | 376 905.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VP Divers | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 183.00 | 205 071.00 | 228 370.00 | 526 183.00 |