| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 331.00 | 48 819.00 | 8 512.00 | 57 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 995.00 | 117 412.00 | 379 583.00 | 496 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 858.00 | 166 231.00 | 2 242 627.00 | 2 408 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
BZ Autres créances | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
CF Disponibilités | 272 876.00 | | 272 876.00 | 272 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 670.00 | | 507 670.00 | 507 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 528.00 | 166 231.00 | 2 750 297.00 | 2 916 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 639 413.00 | | 1 639 413.00 | 1 639 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 525 356.00 | | |
DH Report à nouveau | 209 839.00 | 183 885.00 | | 209 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 196.00 | 150 598.00 | | 156 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 062.00 | 94 480.00 | | 77 062.00 |
DL TOTAL (I) | 465 097.00 | 976 319.00 | | 465 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 401.00 | 376 905.00 | | 302 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 786.00 | 475.00 | | 1 598 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 126.00 | 52 156.00 | | 93 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 743.00 | 64 336.00 | | 65 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 028.00 | | |
EA Autres dettes | 225 144.00 | 4 284.00 | | 225 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 200.00 | 526 184.00 | | 2 285 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 297.00 | 1 502 503.00 | | 2 750 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 301.00 | | 1 640 557.00 | 768 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 526.00 | | 800.00 | 553 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 775.00 | | 1 639 757.00 | 14 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 045.00 | 88 185.00 | | 78 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 045.00 | 88 185.00 | | 78 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 930.00 | 1 823 930.00 | | 1 823 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
UX Autres créances clients | 102 384.00 | 102 384.00 | | 102 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 401.00 | 56 480.00 | 231 187.00 | 302 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
VP Divers | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 898.00 | 234 794.00 | 15 104.00 | 249 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 200.00 | 2 039 279.00 | 231 187.00 | 2 285 200.00 |